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2018年河池住房公积金管理中心部门预算及“三公”经费预算公开说明

2018-01-26 09:35     来源:河池住房公积金管理中心
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 河池住房公积金管理中心公开2018年部门预算说明

 根据河池市财政局《关于进一步做好市本级非税收入预算编审工作的通知》(河财预〔2017〕33号)、《河池市财政局 中国人民银行河池市中心支行关于印发河池市本级支出经济分类科目改革实施方案的通知》(河财预〔2017〕34号)及《关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(河财预〔2017〕35号)等有关要求,现将河池住房公积金管理中心(含派驻11个县(区)管理部)部门预算公开如下:

 第一部分 部门职责和构成

 一、主要职能

 负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县(区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,依法开展行政执法工作;负责本市所辖行政区域内各县(区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;完成市委、市政府交办事项,执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。

 二、单位构成

 河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立,是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位,属参照公务员管理公益一类事业单位,机构级别为副处级。内设7个科室:综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科,下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部,负责全市行政区域内住房公积金管理,对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。各县(区)管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构,不单独设置财务核算,不具备法人资格。单位编制人数57人,目前实有在职人数54人,聘用人员36人。

 第二部分2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 一、收入预算说明

 2018年收入总预算4256.03万元,同比增加257.11%。

 公共财政预算拨款4256.03万元,同比下降257.11%,全部为一般公共财政预算拨款。

 二、支出预算说明

 2018年支出总预算4256.03万元,其中:基本支出721.43万元,占支出总预算的16.95%;项目支出3543.60万元,占支出总预算的83.05%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

 一般公共服务类科目3285.56万元,占支出总预算77.19%,同比增长622.08%。

 教育支出类科目6.35万元,占支出总预算0.15%,同比增长49.76%。

 社会保障和就业支出科目84.70万元,占支出总预算2%,同比增长100%。

 医疗卫生与计划生育支出类科目46.11万元,占支出总预算1.07%,同比增长51.83%。

 住房保障类科目833.30万元,占支出总预算19.59%,同比增长18.67%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 1、基本支出预算。

 基本支出预算721.43万元,占支出总预算16.95%,同比增长17.84%。其中:

(1)在编人员工资福利支出预算625.92万元,占基本支出预算86.76%,同比增长33.15%。增长的主要原因是2018年中心新招录7名公务员及住房公积金50.82万元列入此科目开支。

(2)商品和服务支出预算94.67万元,占基本支出预算13.12%,同比增长23.30%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占基本支出预算0.12%,同比减少98.71%。比2017年减少的主要原因是根据预算要求住房公积金50.82万元变更到工资福利支出列支。

 2、项目支出预算。

 项目支出预算3534.60万元,占支出总预算83.05%,同比减少509.83%。增加的主要原因是2018年经市人民政府批准,新增项目购买宜州、罗城管理部等产权房作业务用房购置费2840万元,占项目支出总预算80.35%。

 三、2018年公共财政拨款“三公”经费预算变化情况

 2018年公共财政拨款“三公”经费预算拨款1.8万元,同比减少18.18%。其中:

(1)因公出国(境)经费预算安排为零,该项预算安排与上年对比无变化。

(2)公务接待费预算1.8万元,该项预算安排与上年对比无变化。

(3)公务用车费预算安排为零,该项预算安排与上年对比无变化。

 四、机关运行经费安排情况说明

 2018年机关运行经费安排预算1416.03万元,其中基本支出预算安排721.43万元,包含在编人员工资福利支出625.92万元,商品和服务支出94.67万元,对个人和家庭的补助0.84万元;项目支出预算安排694.6万元,包含聘用人员工资福利支出200万元,商品和服务支出364.6万元,其他资本性支出130万元。

 五、政府采购安排情况说明

 2018年预计政府采购安排资金2915万元,其中新增项目购买产权房作业务用房购置费2840万元,档案扫描购买服务75万元。

 六、专业名词解释

 财政拨款收入:财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 第三部分  部门预算公开报表

 

一、部门收支总表
单位名称:河池住房公积金管理中心     单位:万元
收          入 支出(按功能科目分类) 支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款 4,256.03     一、一般公共服务支出 3,285.56 一、基本支出 721.43
      经费拨款 4,256.03     二、外交支出       1.工资福利支出 625.92
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防支出       2.商品和服务支出 94.67
二、政府性基金预算拨款       四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 0.84
三、国有资本经营预算拨款       五、教育支出 6.35 二、项目支出 3,534.60
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       六、科学技术支出       1.工资福利支出 200.00
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 364.60
      八、社会保障和就业支出 84.70     3.对个人和家庭的补助  
      九、社会保险基金支出       4.债务利息及费用支出  
      十、医疗卫生与计划生育支出 46.11     5.资本性支出(基本建设)  
      十一、节能环保支出       6.资本性支出 2,970.00
      十二、城乡社区支出       7.对企业补助(基本建设)  
      十三、农林水支出       8.对企业补助  
      十四、交通运输支出       9.对社会保障基金补助  
      十五、资源勘探信息等支出      10.其他支出  
本 年 收 入 合 计 4,256.03   十六、商业服务业等支出      
      十七、金融支出      
      十八、援助其他地区支出      
      十九、国土海洋气象等支出      
六、上年结余收入       二十、住房保障支出 833.30    
    一般公共预算拨款结余       二十一、粮油物资储备支出      
    政府性基金预算拨款结余       二十二、国有资本经营预算支出      
    国有资本经营预算拨款结余       二十三、预备费      
    纳入财政专户管理的收入安排的资金结余       二十四、其他支出      
    其他结余       二十五、转移性支出      
      二十六、债务还本支出      
      二十七、债务付息支出      
      二十八、债务发行费用支出      
收  入  总  计 4,256.03 支  出    总  计 4,256.03 支  出    总  计 4,256.03

 

表二:部门收入总表
单位名称:河池住房公积金管理中心                     单位:万元
单位编码/科目编码 单位名称/科目名称 资     金     来       源
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结余 政府性基金预算拨款结余 国有资本经营预算拨款结余 纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 其他结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  合计 4,256.03 4,256.03 4,256.03                      
130 河池住房公积金管理中心 4,256.03 4,256.03 4,256.03                      
  130001   河池住房公积金管理中心 4,256.03 4,256.03 4,256.03                      
    201     一般公共服务支出 3,285.56 3,285.56 3,285.56                      
      20103       政府办公厅(室)及相关机构事务 3,285.56 3,285.56 3,285.56                      
        2010301         行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445.56 445.56 445.56                      
        2010399         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,840.00 2,840.00 2,840.00                      
    205     教育支出 6.35 6.35 6.35                      
      20508       进修及培训 6.35 6.35 6.35                      
        2050803         培训支出 6.35 6.35 6.35                      
    208     社会保障和就业支出 84.70 84.70 84.70                      
      20805       行政事业单位离退休 84.70 84.70 84.70                      
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.70 84.70 84.70                      
    210     医疗卫生与计划生育支出 46.11 46.11 46.11                      
      21011       行政事业单位医疗 46.11 46.11 46.11                      
        2101101         行政单位医疗 28.33 28.33 28.33                      
        2101103         公务员医疗补助 17.78 17.78 17.78                      
    221     住房保障支出 833.30 833.30 833.30                      
      22102       住房改革支出 50.82 50.82 50.82                      
        2210201         住房公积金 50.82 50.82 50.82                      
      22103       城乡社区住宅 782.47 782.47 782.47                      
        2210302         住房公积金管理 782.47 782.47 782.47                      

 

表三:部门支出总表
单位名称:河池住房公积金管理中心                       单位:万元
单位编码\\科目编码 单位名称\\科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 4,256.03 721.43 625.92 94.67 0.84 3,534.60 200.00 364.60       2,970.00        
130 河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 625.92 94.67 0.84 3,534.60 200.00 364.60       2,970.00        
  130001   河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 625.92 94.67 0.84 3,534.60 200.00 364.60       2,970.00        
    201     一般公共服务支出 3,285.56 445.56 445.12 0.44   2,840.00           2,840.00        
      20103       政府办公厅(室)及相关机构事务 3,285.56 445.56 445.12 0.44   2,840.00           2,840.00        
        2010301         行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445.56 445.56 445.12 0.44                        
        2010399         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,840.00         2,840.00           2,840.00        
    205     教育支出 6.35 6.35   6.35                        
      20508       进修及培训 6.35 6.35   6.35                        
        2050803         培训支出 6.35 6.35   6.35                        
    208     社会保障和就业支出 84.70 84.70 84.70                          
      20805       行政事业单位离退休 84.70 84.70 84.70                          
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.70 84.70 84.70                          
    210     医疗卫生与计划生育支出 46.11 46.11 45.27   0.84                      
      21011       行政事业单位医疗 46.11 46.11 45.27   0.84                      
        2101101         行政单位医疗 28.33 28.33 28.33                          
        2101103         公务员医疗补助 17.78 17.78 16.94   0.84                      
    221     住房保障支出 833.30 138.70 50.82 87.87   694.60 200.00 364.60       130.00        
      22102       住房改革支出 50.82 50.82 50.82                          
        2210201         住房公积金 50.82 50.82 50.82                          
      22103       城乡社区住宅 782.47 87.87   87.87   694.60 200.00 364.60       130.00        
        2210302         住房公积金管理 782.47 87.87   87.87   694.60 200.00 364.60       130.00        

 

表四:财政拨款收支总表
单位名称:河池住房公积金管理中心     单位:万元
收          入 支出(按功能科目分类) 支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款 4,256.03   一、一般公共服务支出 3,285.56 一、基本支出 721.43
      经费拨款 4,256.03   二、外交支出       1.工资福利支出 625.92
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金     三、国防支出       2.商品和服务支出 94.67
二、政府性基金预算拨款     四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 0.84
三、国有资本经营预算拨款     五、教育支出 6.35 二、项目支出 3,534.60
      六、科学技术支出       1.工资福利支出 200.00
      七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 364.60
      八、社会保障和就业支出 84.70     3.对个人和家庭的补助  
      九、社会保险基金支出       4.债务利息及费用支出  
      十、医疗卫生与计划生育支出 46.11     5.资本性支出(基本建设)  
      十一、节能环保支出       6.资本性支出 2,970.00
      十二、城乡社区支出       7.对企业补助(基本建设)  
      十三、农林水支出       8.对企业补助  
      十四、交通运输支出       9.对社会保障基金补助  
      十五、资源勘探信息等支出      10.其他支出  
本 年 收 入 合 计 4,256.03   十六、商业服务业等支出      
      十七、金融支出      
      十八、援助其他地区支出      
      十九、国土海洋气象等支出      
四、上年结余收入     二十、住房保障支出 833.30    
    一般公共预算拨款结余     二十一、粮油物资储备支出      
    政府性基金预算拨款结余     二十二、国有资本经营预算支出      
    国有资本经营预算拨款结余     二十三、预备费      
      二十四、其他支出      
      二十五、转移性支出      
      二十六、债务还本支出      
      二十七、债务付息支出      
      二十八、债务发行费用支出      
收  入  总  计 4,256.03 支  出    总  计 4,256.03 支  出    总  计 4,256.03

 

 

表五:一般公共预算支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心                 单位:万元
单位编码\\科目编码 单位名称\\科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 4,256.03 721.43 625.92 94.67 0.84 3,534.60 200.00 364.60       2,970.00        
130 河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 625.92 94.67 0.84 3,534.60 200.00 364.60       2,970.00        
  130001   河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 625.92 94.67 0.84 3,534.60 200.00 364.60       2,970.00        
    201     一般公共服务支出 3,285.56 445.56 445.12 0.44   2,840.00           2,840.00        
      20103       政府办公厅(室)及相关机构事务 3,285.56 445.56 445.12 0.44   2,840.00           2,840.00        
        2010301         行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445.56 445.56 445.12 0.44                        
        2010399         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,840.00         2,840.00           2,840.00        
    205     教育支出 6.35 6.35   6.35                        
      20508       进修及培训 6.35 6.35   6.35                        
        2050803         培训支出 6.35 6.35   6.35                        
    208     社会保障和就业支出 84.70 84.70 84.70                          
      20805       行政事业单位离退休 84.70 84.70 84.70                          
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.70 84.70 84.70                          
    210     医疗卫生与计划生育支出 46.11 46.11 45.27   0.84                      
      21011       行政事业单位医疗 46.11 46.11 45.27   0.84                      
        2101101         行政单位医疗 28.33 28.33 28.33                          
        2101103         公务员医疗补助 17.78 17.78 16.94   0.84                      
    221     住房保障支出 833.30 138.70 50.82 87.87   694.60 200.00 364.60       130.00        
      22102       住房改革支出 50.82 50.82 50.82                          
        2210201         住房公积金 50.82 50.82 50.82                          
      22103       城乡社区住宅 782.47 87.87   87.87   694.60 200.00 364.60       130.00        
        2210302         住房公积金管理 782.47 87.87   87.87   694.60 200.00 364.60       130.00        

 

 

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心   单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 4,256.03 721.43 3,534.60
130 河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 3,534.60
  130001   河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 3,534.60
    301     工资福利支出 825.92 625.92 200.00
      30101       基本工资 160.37 160.37  
      30102       津贴补贴 139.57 139.57  
      30103       奖金 13.36 13.36  
      30106       伙食补助费 21.60 21.60  
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 84.70 84.70  
      30110       城镇职工基本医疗保险缴费 25.41 25.41  
      30111       公务员医疗补助缴费 16.94 16.94  
      30112       其他社会保障缴费 2.92 2.92  
      30113       住房公积金 50.82 50.82  
      30199       其他工资福利支出 310.21 110.21 200.00
    302     商品和服务支出 459.27 94.67 364.60
      30201       办公费 6.00 6.00  
      30203       咨询费 5.00   5.00
      30204       手续费 75.00   75.00
      30205       水费 0.40 0.40  
      30206       电费 3.50 3.50  
      30207       邮电费 6.74 6.74  
      30211       差旅费 9.00 9.00  
      30213       维修(护)费 3.90 3.90  
      30214       租赁费 79.00   79.00
      30215       会议费 2.31 2.31  
      30216       培训费 6.35 6.35  
      30217       公务接待费 1.80 1.80  
      30228       工会经费 8.47 8.47  
      30229       福利费 0.32 0.32  
      30239       其他交通费用 45.66 45.66  
      30299       其他商品和服务支出 205.81 0.21 205.60
    303     对个人和家庭的补助 0.84 0.84  
      30307       医疗费补助 0.84 0.84  
    310     资本性支出 2,970.00   2,970.00
      31001       房屋建筑物购建 2,840.00   2,840.00
      31007       信息网络及软件购置更新 130.00   130.00

 

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心   单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 4,256.03 721.43 3,534.60
130 河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 3,534.60
  130001   河池住房公积金管理中心 4,256.03 721.43 3,534.60
    501     机关工资福利支出 825.92 625.92 200.00
      50101       工资奖金津补贴 313.31 313.31  
      50102       社会保障缴费 129.98 129.98  
      50103       住房公积金 50.82 50.82  
      50199       其他工资福利支出 331.81 131.81 200.00
    502     机关商品和服务支出 459.27 94.67 364.60
      50201       办公经费 234.10 80.10 154.00
      50202       会议费 2.31 2.31  
      50203       培训费 6.35 6.35  
      50205       委托业务费 5.00   5.00
      50206       公务接待费 1.80 1.80  
      50209       维修(护)费 3.90 3.90  
      50299       其他商品和服务支出 205.81 0.21 205.60
    503     机关资本性支出(一) 2,970.00   2,970.00
      50301       房屋建筑物购建 2,840.00   2,840.00
      50306       设备购置 130.00   130.00
    509     对个人和家庭的补助 0.84 0.84  
      50901       社会福利和救助 0.84 0.84  

 

表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心 单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 预算数
** ** 1
  合计 721.43
130 河池住房公积金管理中心 721.43
  130001   河池住房公积金管理中心 721.43
    301     工资福利支出 625.92
      30101       基本工资 160.37
      30102       津贴补贴 139.57
      30103       奖金 13.36
      30106       伙食补助费 21.60
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 84.70
      30110       城镇职工基本医疗保险缴费 25.41
      30111       公务员医疗补助缴费 16.94
      30112       其他社会保障缴费 2.92
      30113       住房公积金 50.82
      30199       其他工资福利支出 110.21
    302     商品和服务支出 94.67
      30201       办公费 6.00
      30205       水费 0.40
      30206       电费 3.50
      30207       邮电费 6.74
      30211       差旅费 9.00
      30213       维修(护)费 3.90
      30215       会议费 2.31
      30216       培训费 6.35
      30217       公务接待费 1.80
      30228       工会经费 8.47
      30229       福利费 0.32
      30239       其他交通费用 45.66
      30299       其他商品和服务支出 0.21
    303     对个人和家庭的补助 0.84
      30307       医疗费补助 0.84

 

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:河池住房公积金管理中心 单位:万元
项目 全口径 其中:一般公共预算
合计 10.46 10.46
一、“三公”经费小计 1.80 1.80
  (一)因公出国(境)费用    
  (二)公务接待费 1.80 1.80
  (三)公务用车费    
      1.公务用车运行维护费    
      2.公务用车购置费    
二、会议费 2.31 2.31
三、培训费 6.35 6.35

 

表十:政府性基金预算支出表
                                单位:万元
单位编码\\科目编码 单位名称\\科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

表十一:国有资本经营预算支出表
                                单位:万元
单位编码\\科目编码 单位名称\\科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

表十二:政府采购预算表
                                          单位:万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 项目名称 采购内容 采购组织形式 品目编码 品目名称 采购数量 计量单位 参考单价 拟定采购日期 资金来源
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        有说明                                    

  

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